Best Order Block Trading Strategy (Advanced)

Smart Money 의 개념을 알아보고 그에 맞는 트레이딩 셋업을 알아보자. 

 

 

Smart Money 컨셉을 이해하기 위해서는 다음의 3가지 개념을 이해해야한다. 

 

- Order Block 

- Break of Structure 

- Change of Character 

 

1) Order Block : the optimized demand and supply zone 

2) Break of Structure / Change of Character 

 - Continue to the trend 인지, Change the direction 인지를 보아야 한다. 

 

그리고 이렇게 꼬리가 직전 HH를 깨도 이것은 HH를 깬 것으로 인식한다. 즉 추세가 지속될 것을 의미한다. 

 

하지만 이렇게 방향을 트는 경우는 캔들 몸통으로 직전 저점을 통과해야, 유효한 것으로 판단한다. 

즉 추세의 지속은 꼬리만으로도 BOS라고 인식할 수 있으나, 추세의 반전은 몸통으로 직전 저점이나 고점을 깨야 Change of character 라고 판단한다. 

 

Order block의 전략 

1) 신뢰도가 높은 높은 시간대에서 Market structure와 Order block을 찾은 후 (ex 4시간 차트 or 1시간) 

2) Change of character / Order block entry 를 낮은 시간대에서 찾는다. (ex. 15분 차트 or 5분) 

 

4시간 차트에서 장대 양봉이 발생하면서, BOS가 생겼고, 이때 장대 양봉 직전의 Order block이 형성된 것을 확인할 수 있다. 이제는 Order block을 체크하고 15분 차트에서 움직임을 체크해 보자 

 

이때 캔들의 움직짐을 보면 직전 LH를 몸통으로 깨는 change of character가 나왔으므로, 이곳에서 롱을 오픈할 준비가 된 것이다. 이때 15분 Order block를 찾아보자 . 

 

15분 장대 양봉을 만들기 직전에 Order block 을 만들었고, 이곳에 캔들이 도달한다면 롱을 오픈할 setup이 된 것이다. 

Order block 근처에서 가격을 지키고 있으므로, 현재 현재 가격에서 long 을 오픈한다. 

 

그리고 상승하면서 직전 LH를 깨는 장대 양봉이 나왔으므로 (노란색 선) 직전 아래에 새로운 Order block 이 생긴 것을 확인할 수 있다. 따라서 이곳을 터치한다면 추가 불타기가 가능하다. 

 

 

하지만 2nd 째 불타기를 하면서, 추가 order block이 생긴 것을 확인할 수 있다. 

 

따라서 다시 한번 그 order block을 터치한다면 3번째 불타기도 가능하나. 이것은 선택사항이며, 보통 2번까지만 불타기 진행한다. 

 

상기는 1H 차트이며, Break of Structure가 발생했으므로, Order block을 확인할 수 있다. 

 

이것을 5분 차트에서 보자. 직전 HL를 몸통으로 깨는 움직임이 나왔고, 이제는 trading setup을 해야 한다. 

5분 차트에서 Order block을 다시 설정한다. 

 

5분 차트에서 order block을 설정하고, Short 을 위한 setup을 준비해 본다. 

 

하지만 5분 봉을 보면서, 새로운 OB가 생성된 것을 확인할 수 있다. 이렇게 된다면 첫번째 설정한 Order block을 캔슬하고, 아래와 같이 새로운 setup을 잡는다. 

 

 

이후 진행상황이다. 비디오에서는 설명이 없지만, 위의 order block은 1시간봉에서 생긴 order block 이어서, 5분봉에서 생긴 order block보다 신뢰도가 더 높다고 생각한다. 따라서, 5분봉에서 만든 order block에서는 1/3 정도만 오픈하고, 1시간과 5분 봉의 order block 이 겹치는 부분에서 추가 short 주문을 오픈하는 것이 맞지 않나 생각이 든다. 

 

상기와 같이 4시간 봉에서 Order block이 생긴 것을 확인할 수 있다. 이것을 15분 차트에서 보자. 

 

 

15분 봉에서 change of character가 발생했으므로, short 오픈을 위한 setup을 준비해야 한다. 하지만 명확하게 order block zone 이 보이지 않는다.  (아래 그림 참조) 

 

이렇게 애매한 경우는 피보나치를 활용해서, 고점과 저점을 연결해서 0.618 - 0.786 사이를 short open 기준으로 잡는다. 

 

 

실제의 움직임은 상기와 같다.